Azienda farmaceutica che si occupa principalmente della produzione di liquidi orali e fiale e flaconcini iniettabili (sterilizzati terminali).
La risorsa dovrà occuparsi delle seguenti attività:
ACCOUNTING:
Gestire la tenuta di cassa, la tesoreria e la contabilità relativa a incassi clienti/pagamento fornitori, seguendo le direttive ricevute dal proprio responsabile.
Codificare i fornitori ed aggiornarne l’anagrafica.
Effettuare operazioni bancarie autorizzate dal General Accounting Manager a mezzo remote banking (pagamento fornitori, pagamenti vari).
Aggiornare i partitari clienti e fornitori relativamente agli incassi e pagamenti.
Predisporre le previsioni dei pagamenti a due mesi ogni fine mese.
Predisporre la documentazione mensile per i controlli Matrix.
Controllare i conti bancari on-line e gestire eventuali problematiche.
Riconciliare estratti conto bancari e scritture contabili.
Erogare gli anticipi o ricevere e controllare le note spese da inviare all’Ufficio personale, verificare le autorizzazioni, raccogliere e quadrare i giustificativi, aggiornare le registrazioni contabili relative ai movimenti di cassa.
Stampare e verificare il giornale bollato.
Archiviare i cartacei secondo i dettami di legge.
Mantenere i contatti con le banche ed i fornitori relativamente ai pagamenti per la risoluzione di eventuali problematiche.
PURCHASING:
Collaborare nella gestione del Processo degli Ordini di Acquisto (Purchasing).
Collaborare con il Purchasing Senior Specialist e svolgere gli incarichi assegnati quotidianamente.
Analizzare ed elaborare le Richieste di Acquisto provenienti dagli uffici e provvedere alla stesura degli ordini raccogliendo eventuali dati mancanti.
Inoltrare gli ordini ai fornitori controllando il rispetto di prezzi, tempi di consegna e modalità di spedizione concordati.
Controllare i DDT provenienti dal magazzino (fornitura merce) per verificarne la corrispondenza con gli ordini ed evaderli e permettere alla contabilità di effettuare le corrette registrazioni.
Effettuare il ricevimento delle forniture di servizi, controllare la conformità all’ordine dei report di prestazione e permettere alla contabilità di effettuare le corrette registrazioni.
Collaborare con l’amministrazione per risolvere eventuali differenze di fatturazione da fornitore.
Gestire le urgenze di approvvigionamento ed i solleciti ai fornitori.
Archiviare i documenti necessari alla tracciabilità degli acquisti.
Monitorare la documentazione relativa alle spedizioni a terzi (conto lavoro, conto visione…).
Laurea Triennale.
Buona conoscenza del pacchetto office.
Buona conoscenza ed esperienza nella registrazione di fatture estere e del controllo passaggio in cassetto fiscale.
Controllo file in condivisa con ufficio acquisti per prezzi diversi e contattare il fornitore per nc o nd.
Creazione del file excel per intrastat.
Sede di lavoro: Pianezza (TO).
Tipologia contrattuale: Tempo determinato 12 mesi, CCNL Chimico - Farmaceutico.